Import - Budget

Budget items

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Le fichier doit contenir une ligne d’entête.

All fields must be in text format.

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L’import budget n’est disponible que pour de la création de postes budgétaires. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.

Column	Budget code	Budget heading	Long budget heading	Description Budget	Code Type	Code category	Generic Budget	Analytical axis	structure	Level	structure value
Description	budget code to be created	budget to be created	Long label	Description	Gender identification code	category identification code	Boolean	Code Analytical axis	structure link structure code	structure link level code structure link	structure value code structure link structure value structure link
Mandatory	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	✅ Oui, si budget générique	❌ No	✅ Oui, si Hiérarchie	✅ Oui, si Hiérarchie
Rule							Si VRAI alors mesure budget générique

(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que le budget est rattaché.

Bills

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.xls

The file must not contain a header line.

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Invoice import works on projects with the revenue module enabled. If the revenue module is not activated on the project being imported, an error is displayed.

Creation or modification based on the existence of the invoice according to its code.

Column	Project* code or name	Invoice* code	Invoice code	State code	Date period	Issue date	Message	Amount	Discount	Quote links
Description	Project identification code or project name	Invoice code	Invoice wording	Invoice status list value code	invoice period	Date d’émission ou d’échéance de la facture	Message or remark	Invoice amount	Invoice discount	Liste de codes de devis
Mandatory	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No
Rule					Format JJ/MM/AAAA

Quote

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Accepted file format :

.xls

The file must not contain a header line.

L’import des devis fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé.

Creation or modification based on the existence of the quote according to its code.

Column	Project* code or name	Quote* code	Specification wording	State code	Code Nature	Date period	Issue date	Message	Amount	Discount	Invoice links
Description	Project identification code or project name	Quote code	Specification	Code for quotation status list value	Value code for nature of estimate list	quotation period	Date d’émission ou d’échéance du devis	Message or remark	Quotation amount	Discount on quotation	Liste de codes de factures
Mandatory	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No	❌ No
Rule

Budget envelopes

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Accepted file format :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes : Code enveloppe, puis budget.

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L’import ne fonctionne pas en annuleEtRemplace sur les enveloppes : Il faut donner l’ordre DELETE pour effectuer les suppressions d’enveloppes.

Column

Code

Wording

Label Long

Description

envelope General

status

Budget

target

Exercise

planned

structure

structure value

Action / Movement

Description

envelope code

envelope label

Longenvelope label

envelope description

Generalenvelope code

envelope status code

budget code UP

target envelope on the budget

Exercise code

Planned value for the year

structure link structure code

structure value code structure link structure value structure link

Code Action

Mandatory

✅ Yes

❌ No

✅ Yes

❌ No

Rule

CREATE, MODIFY, DELETE

Financial documents

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Accepted file format :

.csv

Le fichier doit contenir une ligne d’entête. L’import s’appuie sur l’ordre des colonnes jusqu’à la colonne U, à partir de laquelle il est possible d’importer des attributs de pièce financière personnalisés.

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Download import templates

🚨

Please note that it is not possible to import a financial document on a finished project.

Si la pièce financière n’existe pas, elle est créée automatiquement et affectée au projet ou à la phase.

Column

Code

Wording

Label Long

Description

Date

financial document parente

envelope

Project

Phase

Budget

representation

Value

Line date

Action / Movement

Contract number

Third-party identifier

Beneficiary company

Attachment

status

financial document attribute code

Description

financial document code

financial document title

Long wording of the financial document

Description of the financial document

Date de la financial document

Code de la pièce financière parente

envelope code

Project code

phase code

budget code UP

representation code

financial document value

Date de la ligne de la pièce financière

Code Action

FP market number

Third-party FP identifier

FP beneficiary company

Attachment associated with the FP

financial document status code

financial document attribute code

Mandatory

✅ Yes

✅ Oui, si création

❌ No

✅ Oui, si création

❌ No

✅ Selon la représentation

❌ No

Rule

CREATE, MODIFY, DELETE

Synchronisation des budgets

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Accepted file format :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’entête : Code Projet, puis Code phase, puis Code Enveloppe, puis Code budget.

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Download import templates

Si une mesure n’a pas été affectée au sein du projet, l’affectation est réalisée automatiquement.

Column

Project identifier code

Phase code

envelope code

budget code

Distribution code

target

planned

Date period

estimated

completed

committed

Invoiced

Action / Movement

Description

Code porté par l’attribut choisi dans l’administration

Project phase code

Correspondingenvelope code

budget code

Mode de répartition du planifié

target value

planned on the monthly period

Date identifiant la période mensuelle

Estimated value

Realized value

Engagé sur la période mensuelle

Mandaté sur la période mensuelle

Code Action

Mandatory

✅ Yes

❌ No

✅ Yes

❌ No

✅ Selon représentation

❌ No

Rule

CREATE, MODIFY, DELETE

planned

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Column	Date	budget code	Project code or name	phase code	envelope code	Distribution code	planned total	planned distributed
Description	Date used to find the period	Budget parameter Code	Project code or name	phase code	envelope code	Mode de répartition du planifié	Total planned value	Valeur du planifié réparti
Mandatory	✅ Oui, si REPARTITION_MANUELLE	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No
Rule							Si non précisée, la valeur vaut 0	Selon le code répartition

forecast total

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Download import templates

Column	Date	budget code	Project code or name	phase code	envelope code	Distribution code	forecast total total	forecast total répartir
Description	Date used to find the period	Budget parameter Code	Project code or name	phase code	envelope code	Mode de répartition du prévisionnel	forecast total value forecast total total	Valeur du prévisionnel réparti
Mandatory	✅ Oui, si REPARTITION_MANUELLE	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No
Rule							Si non précisée, la valeur vaut 0	Selon le code répartition

Request

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Download import templates

Column	Date period	budget code	Project code or name	Phase code	envelope code	Version code	Hypothesis	budget request (amount)	Code status	Comment
Description	Date identifiant l’exercice de la VLM	budget code	Project code or name	phase code	envelope code	Budget plan version code	Hypothèse de la version du plan	Montant de la demande	Statut de la demande	Commentaire du projet pour la version
Mandatory		✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	✅ Yes	✅ Yes		❌ No
Rule	Format dd/mm/yyyy